Como exportar um relatório financeiro?

Os relatórios ficam no menu Relatórios e são gerados a partir de filtros de conta e período. São quatro tipos disponíveis, cada um com uma finalidade diferente:

• Resumo de bloqueios: lançamentos e valor total de bloqueios do período, útil para saber quanto do saldo está retido;
• Resumo de saldos e movimentações: saldo inicial, saldo final, movimentações e tarifas do período;
• Carta de circularização: documento oficial para auditoria externa, com confirmação de saldos;
• Contrapartidas: lista de todas as contas e entidades que já transacionaram com a sua empresa.

1. Acesse Relatórios e escolha o tipo de relatório.
2. Preencha os filtros solicitados, como conta bancária e período. Na carta de circularização, informe também a razão social e o e-mail da auditoria.
3. Clique em Gerar resumo.
4. Confira a pré-visualização na tela.
5. Escolha entre enviar por e-mail ou ajustar os filtros e gerar de novo.

Se os números não fecharem com o esperado, quase sempre a diferença está no período selecionado ou na conta virtual escolhida. Confira os dois antes de abrir ticket.